单位(元)南方利安灵活配置混合C(001580)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
36,784,046 |
32,447,912 |
-2,796,465 |
2,061,204 |
利息收入 |
1,269,242 |
877,343 |
531,606 |
223,850 |
其中:存款利息收入 |
256,746 |
168,757 |
130,669 |
66,103 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,012,496 |
708,586 |
400,937 |
157,747 |
投资收益 |
27,929,874 |
13,416,298 |
9,658,570 |
5,626,215 |
其中:股票投资收益 |
-7,001,757 |
-936,481 |
-17,867,069 |
-10,236,971 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
33,227,518 |
13,119,397 |
24,950,940 |
14,088,076 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,704,113 |
1,233,382 |
2,574,700 |
1,775,110 |
公允价值变动收益 |
-12,220,787 |
-869,782 |
-13,488,709 |
-4,006,847 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,805,717 |
19,024,052 |
502,067 |
217,986 |
费用 |
10,629,828 |
4,658,933 |
7,926,473 |
4,716,471 |
管理人报酬 |
7,470,157 |
3,132,757 |
5,400,717 |
3,020,656 |
托管费 |
1,245,026 |
522,126 |
900,120 |
503,443 |
销售服务费 |
587,537 |
176,789 |
338,316 |
203,908 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,000,152 |
683,912 |
996,069 |
831,103 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,000,152 |
683,912 |
996,069 |
831,103 |
其他费用 |
247,200 |
112,820 |
227,200 |
122,738 |
利润总额 |
26,154,217 |
27,788,979 |
-10,722,937 |
-2,655,267 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
26,154,217 |
27,788,979 |
-10,722,937 |
-2,655,267 |
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