基金经理：张汉毅
| 单位净值:0.6672 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.8832 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元鑫新收益A(001601)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -10,030,284 | 443,865 | -22,536,989 | 1,874,909 |
| 利息收入 | 48,955 | 30,083 | 186,329 | 73,774 |
| 其中：存款利息收入 | 37,752 | 22,496 | 58,573 | 25,471 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,204 | 7,587 | 127,756 | 48,303 |
| 投资收益 | -9,400,976 | 1,477,346 | -18,866,671 | 1,518,647 |
| 其中：股票投资收益 | -9,716,633 | 1,363,783 | -19,719,678 | 927,898 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 54,809 | 30,206 | 160,559 | 75,753 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 260,848 | 83,356 | 692,448 | 514,996 |
| 公允价值变动收益 | -681,255 | -1,065,952 | -3,969,060 | 197,369 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,991 | 2,389 | 112,414 | 85,119 |
| 费用 | 860,178 | 551,719 | 1,323,092 | 539,419 |
| 管理人报酬 | 556,646 | 340,835 | 847,856 | 331,927 |
| 托管费 | 164,023 | 106,511 | 264,955 | 103,727 |
| 销售服务费 | 1,616 | 958 | 2,661 | 652 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 137,893 | 103,416 | 207,620 | 103,113 |
| 利润总额 | -10,890,463 | -107,854 | -23,860,081 | 1,335,490 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,890,463 | -107,854 | -23,860,081 | 1,335,490 |
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