单位(元)万家瑞祥C(001634)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
599,773 |
2,427,238 |
-26,372,015 |
-2,517,780 |
利息收入 |
404,233 |
345,679 |
389,911 |
106,613 |
其中:存款利息收入 |
26,828 |
15,831 |
105,114 |
68,896 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
377,405 |
329,848 |
284,796 |
37,716 |
投资收益 |
2,586,926 |
2,908,682 |
-12,218,872 |
7,346,617 |
其中:股票投资收益 |
-5,078,339 |
-1,917,089 |
-24,138,470 |
-11,419,493 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,856,819 |
4,003,234 |
9,794,190 |
18,096,180 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
808,445 |
822,537 |
2,125,408 |
669,931 |
公允价值变动收益 |
-2,393,105 |
-828,328 |
-14,588,764 |
-10,001,301 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,720 |
1,205 |
45,710 |
30,292 |
费用 |
2,944,813 |
1,596,017 |
7,182,902 |
4,994,685 |
管理人报酬 |
1,585,846 |
959,439 |
3,625,006 |
2,305,225 |
托管费 |
528,615 |
319,813 |
1,208,335 |
768,408 |
销售服务费 |
116,044 |
79,390 |
346,861 |
243,648 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
492,046 |
115,499 |
1,730,571 |
1,527,504 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
492,046 |
115,499 |
1,730,571 |
1,527,504 |
其他费用 |
218,570 |
119,044 |
241,545 |
129,464 |
利润总额 |
-2,345,039 |
831,221 |
-33,554,917 |
-7,512,465 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,345,039 |
831,221 |
-33,554,917 |
-7,512,465 |
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