单位(元)平安鑫安混合C(001665)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-198,303 |
1,295,806 |
-3,910,382 |
-1,428,923 |
| 利息收入 |
256,411 |
97,117 |
33,097 |
18,931 |
| 其中：存款利息收入 |
22,935 |
13,894 |
31,678 |
17,729 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
233,477 |
83,223 |
1,419 |
1,202 |
| 投资收益 |
-2,102,324 |
-312,666 |
-907,349 |
-67,263 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,650,942 |
310,533 |
-2,777,278 |
-1,158,384 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-699,308 |
-814,821 |
1,495,529 |
925,181 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
247,926 |
191,622 |
374,400 |
165,940 |
| 公允价值变动收益 |
1,645,502 |
1,509,515 |
-3,050,855 |
-1,394,321 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2,108 |
1,840 |
14,724 |
13,730 |
| 费用 |
429,454 |
251,035 |
708,159 |
464,974 |
| 管理人报酬 |
244,943 |
137,649 |
433,731 |
279,188 |
| 托管费 |
40,824 |
22,941 |
72,289 |
46,531 |
| 销售服务费 |
18,627 |
9,925 |
41,801 |
30,678 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
124,651 |
80,110 |
158,573 |
107,162 |
| 利润总额 |
-627,758 |
1,044,771 |
-4,618,541 |
-1,893,897 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-627,758 |
1,044,771 |
-4,618,541 |
-1,893,897 |
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