基金经理：张媛
| 单位净值:1.5644 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.2144 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大国企改革(001678)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -267,509,442 | 9,207,888 | 29,572,580 | 12,764,204 |
| 利息收入 | 1,337,824 | 750,565 | 86,856 | 20,658 |
| 其中：存款利息收入 | 1,337,824 | 750,565 | 86,856 | 20,658 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -93,141,872 | 43,906,917 | 30,605,110 | 4,557,686 |
| 其中：股票投资收益 | -130,122,789 | 18,648,487 | 26,658,096 | 2,802,761 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 36,980,918 | 25,258,429 | 3,947,014 | 1,754,925 |
| 公允价值变动收益 | -189,704,240 | -46,882,966 | -2,861,873 | 8,182,319 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,998,846 | 11,433,372 | 1,742,487 | 3,541 |
| 费用 | 25,109,540 | 13,313,151 | 1,594,594 | 479,884 |
| 管理人报酬 | 21,669,166 | 11,499,035 | 1,264,864 | 356,922 |
| 托管费 | 3,250,375 | 1,724,855 | 189,730 | 53,538 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 190,000 | 89,260 | 140,000 | 69,424 |
| 利润总额 | -292,618,982 | -4,105,263 | 27,977,986 | 12,284,320 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -292,618,982 | -4,105,263 | 27,977,986 | 12,284,320 |
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