单位(元)汇添富沪港深新价值股票(001685)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-99,310,499 |
-52,961,382 |
-60,683,728 |
-50,154,256 |
| 利息收入 |
183,771 |
124,912 |
227,417 |
111,466 |
| 其中：存款利息收入 |
183,771 |
124,912 |
227,417 |
111,466 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-22,852,426 |
-14,127,641 |
-66,352,472 |
-35,156,283 |
| 其中：股票投资收益 |
-29,385,866 |
-18,684,269 |
-72,217,389 |
-37,091,637 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,020 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,532,420 |
4,556,628 |
5,864,917 |
1,935,354 |
| 公允价值变动收益 |
-77,843,997 |
-40,149,433 |
5,325,029 |
-15,203,772 |
| 汇兑收益 |
- |
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| 其他收入 |
1,202,153 |
1,190,780 |
116,299 |
94,332 |
| 费用 |
7,747,595 |
4,885,578 |
5,326,656 |
2,638,043 |
| 管理人报酬 |
6,463,728 |
4,096,712 |
4,406,274 |
2,182,671 |
| 托管费 |
1,077,288 |
682,785 |
734,379 |
363,779 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
206,578 |
106,081 |
186,002 |
91,594 |
| 利润总额 |
-107,058,093 |
-57,846,960 |
-66,010,384 |
-52,792,300 |
| 减：所得税费用 |
- |
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| 净利润 |
-107,058,093 |
-57,846,960 |
-66,010,384 |
-52,792,300 |
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