单位(元)国联产业升级混合(001701)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-116,879,464 |
-22,557,395 |
-210,505,285 |
-19,115,173 |
利息收入 |
184,098 |
102,476 |
111,775 |
18,283 |
其中:存款利息收入 |
184,098 |
102,476 |
111,775 |
18,283 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-219,335,756 |
-145,447,471 |
-67,936,379 |
-24,751,324 |
其中:股票投资收益 |
-226,103,224 |
-149,298,017 |
-69,647,487 |
-25,856,794 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
541,142 |
292,667 |
516,747 |
154,040 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,226,326 |
3,557,879 |
1,194,361 |
951,430 |
公允价值变动收益 |
100,924,364 |
121,686,461 |
-143,985,958 |
5,310,959 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
1,347,830 |
1,101,140 |
1,305,278 |
306,909 |
费用 |
10,721,567 |
6,718,603 |
8,974,175 |
2,666,130 |
管理人报酬 |
9,025,259 |
5,675,876 |
7,545,052 |
2,215,884 |
托管费 |
1,504,210 |
945,979 |
1,257,508 |
369,314 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
192,098 |
96,747 |
171,615 |
80,932 |
利润总额 |
-127,601,031 |
-29,275,998 |
-219,479,459 |
-21,781,304 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-127,601,031 |
-29,275,998 |
-219,479,459 |
-21,781,304 |
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