基金经理：严凯
| 单位净值:1.4578 | 净值增长率:-1.92% | 净值增长率:-1.92% | 累计净值:1.4578 | 截止日期:2024/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方创新科技混合(001702)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -133,737,516 | 49,483,563 | -345,302,802 | -248,372,903 |
| 利息收入 | 216,721 | 83,898 | 109,955 | 56,578 |
| 其中：存款利息收入 | 161,998 | 83,898 | 109,955 | 56,578 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 54,723 | - | - | - |
| 投资收益 | -118,189,165 | -149,326 | -259,893,678 | -206,365,039 |
| 其中：股票投资收益 | -126,472,646 | -4,685,411 | -265,301,637 | -210,901,514 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 793,745 | 321,376 | 820,820 | 425,391 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,489,736 | 4,214,709 | 4,587,139 | 4,111,085 |
| 公允价值变动收益 | -16,857,923 | 48,634,089 | -86,651,674 | -42,698,166 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,092,851 | 914,902 | 1,132,595 | 633,724 |
| 费用 | 13,313,953 | 7,372,196 | 13,414,657 | 6,805,264 |
| 管理人报酬 | 11,238,412 | 6,236,756 | 11,325,705 | 5,747,042 |
| 托管费 | 1,873,069 | 1,039,459 | 1,887,617 | 957,840 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,071 | - | 800 | 800 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,071 | - | - | 800 |
| 其他费用 | 193,401 | 95,980 | 200,535 | 99,582 |
| 利润总额 | -147,051,469 | 42,111,367 | -358,717,459 | -255,178,167 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -147,051,469 | 42,111,367 | -358,717,459 | -255,178,167 |
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