单位(元)诺安高端制造股票A(001707)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-21,410,433 |
-6,499,682 |
-29,628,046 |
-12,081,128 |
利息收入 |
93,239 |
56,490 |
117,024 |
61,472 |
其中:存款利息收入 |
93,239 |
56,490 |
117,024 |
61,472 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-27,525,625 |
-17,702,122 |
-17,542,767 |
-14,465,723 |
其中:股票投资收益 |
-27,897,322 |
-17,930,747 |
-18,604,437 |
-14,968,378 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-245,045 |
-245,045 |
-113,529 |
-113,603 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
616,741 |
473,670 |
1,175,199 |
616,258 |
公允价值变动收益 |
5,929,402 |
11,084,596 |
-12,318,807 |
2,244,620 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
92,551 |
61,354 |
116,505 |
78,503 |
费用 |
2,281,876 |
1,414,886 |
2,468,146 |
1,271,543 |
管理人报酬 |
1,739,683 |
1,074,071 |
1,936,935 |
1,010,940 |
托管费 |
289,947 |
179,012 |
322,823 |
168,490 |
销售服务费 |
98,354 |
63,532 |
8,137 |
6,756 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
153,889 |
98,269 |
200,250 |
85,357 |
利润总额 |
-23,692,309 |
-7,914,567 |
-32,096,192 |
-13,352,671 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-23,692,309 |
-7,914,567 |
-32,096,192 |
-13,352,671 |
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