基金经理：修世宇
| 单位净值:2.6860 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:2.8750 | 截止日期:2024/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:56.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银文体产业股票A(001714)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -867,941,599 | -154,614,683 | -2,345,985,478 | -1,434,509,436 |
| 利息收入 | 3,107,584 | 1,618,911 | 3,427,071 | 1,682,461 |
| 其中：存款利息收入 | 2,634,934 | 1,427,405 | 3,427,071 | 1,682,461 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 472,650 | 191,507 | - | - |
| 投资收益 | -527,931,496 | -220,204,739 | -496,223,957 | -280,724,747 |
| 其中：股票投资收益 | -641,208,117 | -303,100,729 | -624,317,074 | -356,277,486 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 113,276,621 | 82,895,990 | 128,093,117 | 75,552,738 |
| 公允价值变动收益 | -344,105,395 | 63,236,250 | -1,858,779,770 | -1,159,028,668 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 987,707 | 734,895 | 5,591,178 | 3,561,517 |
| 费用 | 111,045,171 | 65,978,322 | 170,409,202 | 91,304,942 |
| 管理人报酬 | 94,141,234 | 55,985,740 | 144,486,128 | 77,394,713 |
| 托管费 | 15,690,206 | 9,330,957 | 24,081,021 | 12,899,119 |
| 销售服务费 | 927,054 | 515,946 | 1,559,635 | 865,965 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 286,677 | 145,678 | 282,417 | 145,145 |
| 利润总额 | -978,986,770 | -220,593,005 | -2,516,394,679 | -1,525,814,378 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -978,986,770 | -220,593,005 | -2,516,394,679 | -1,525,814,378 |
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