单位(元)工银新增益混合(001721)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-919,220 |
230,966 |
-49,398,610 |
-46,175,962 |
利息收入 |
55,373 |
46,320 |
119,156 |
39,504 |
其中:存款利息收入 |
36,881 |
27,828 |
85,275 |
35,518 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
18,492 |
18,492 |
33,881 |
3,986 |
投资收益 |
123,912 |
690,601 |
-11,110,143 |
-18,199,200 |
其中:股票投资收益 |
-758,929 |
349,200 |
-26,358,121 |
-30,883,218 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
727,617 |
255,923 |
13,876,426 |
11,893,257 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
155,223 |
85,478 |
1,371,551 |
790,761 |
公允价值变动收益 |
-1,132,176 |
-539,547 |
-38,960,222 |
-28,386,073 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
33,671 |
33,592 |
552,599 |
369,807 |
费用 |
466,640 |
207,029 |
2,828,435 |
2,362,926 |
管理人报酬 |
241,431 |
119,545 |
1,696,402 |
1,442,288 |
托管费 |
48,286 |
23,909 |
339,280 |
288,458 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
58,840 |
- |
599,888 |
494,169 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
58,840 |
- |
599,888 |
494,169 |
其他费用 |
117,200 |
63,231 |
167,200 |
115,299 |
利润总额 |
-1,385,860 |
23,938 |
-52,227,045 |
-48,538,888 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,385,860 |
23,938 |
-52,227,045 |
-48,538,888 |
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