单位(元)银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-9,888,837 |
-47,200,849 |
-22,388,439 |
4,973,029 |
利息收入 |
27,671 |
50,683 |
30,752 |
155,314 |
其中:存款利息收入 |
27,671 |
50,683 |
30,752 |
116,897 |
债券利息收入 |
- |
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- |
36,646 |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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1,770 |
投资收益 |
-19,409,397 |
-21,896,060 |
-24,009,674 |
38,604,206 |
其中:股票投资收益 |
-19,689,237 |
-22,410,244 |
-24,406,191 |
37,235,736 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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191,475 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
279,840 |
514,185 |
396,518 |
1,176,996 |
公允价值变动收益 |
9,492,780 |
-25,358,960 |
1,588,269 |
-34,089,300 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
110 |
3,487 |
2,214 |
302,809 |
费用 |
880,589 |
2,154,546 |
1,105,749 |
16,094,332 |
管理人报酬 |
621,953 |
1,557,512 |
802,089 |
12,274,196 |
托管费 |
155,488 |
389,378 |
200,522 |
747,608 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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2,858,037 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
103,148 |
207,655 |
103,138 |
214,490 |
利润总额 |
-10,769,426 |
-49,355,395 |
-23,494,188 |
-11,121,303 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-10,769,426 |
-49,355,395 |
-23,494,188 |
-11,121,303 |
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