单位(元)诺安优选回报混合(001743)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-193,912,434 |
271,287,312 |
-112,316,033 |
-44,009,321 |
利息收入 |
6,367,503 |
3,664,580 |
2,389,566 |
746,055 |
其中:存款利息收入 |
6,312,462 |
3,609,539 |
2,374,193 |
746,055 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
55,041 |
55,041 |
15,373 |
- |
投资收益 |
12,318,280 |
188,123,702 |
-102,518,578 |
-39,941,424 |
其中:股票投资收益 |
-24,798,873 |
164,270,357 |
-106,737,029 |
-43,691,986 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,781 |
773 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
37,114,373 |
23,852,572 |
4,218,451 |
3,750,562 |
公允价值变动收益 |
-220,289,214 |
74,569,503 |
-15,565,635 |
-5,862,064 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,690,996 |
4,929,526 |
3,378,614 |
1,048,111 |
费用 |
46,876,425 |
22,659,951 |
13,373,174 |
3,861,718 |
管理人报酬 |
43,042,335 |
20,808,157 |
12,143,699 |
3,478,555 |
托管费 |
3,586,861 |
1,734,013 |
1,011,975 |
289,880 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
247,219 |
117,779 |
217,500 |
93,284 |
利润总额 |
-240,788,859 |
248,627,361 |
-125,689,206 |
-47,871,040 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-240,788,859 |
248,627,361 |
-125,689,206 |
-47,871,040 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。