单位(元)嘉实主题增强混合(001757)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
6,793,999 |
94,921,134 |
52,354,055 |
利息收入 |
17,891,365 |
37,922,058 |
16,809,255 |
其中:存款利息收入 |
96,388 |
161,521 |
109,335 |
债券利息收入 |
17,043,251 |
35,351,182 |
15,270,220 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
751,726 |
2,409,356 |
1,429,700 |
投资收益 |
-15,635,902 |
54,915,717 |
14,262,289 |
其中:股票投资收益 |
-14,977,699 |
51,252,468 |
11,318,640 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-749,174 |
43,925 |
563,031 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
90,971 |
3,619,324 |
2,380,618 |
公允价值变动收益 |
4,537,884 |
2,082,608 |
21,282,063 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
652 |
751 |
448 |
费用 |
4,802,063 |
12,951,753 |
6,268,556 |
管理人报酬 |
2,590,017 |
6,151,295 |
3,250,093 |
托管费 |
431,670 |
1,025,216 |
541,682 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
947,879 |
1,077,530 |
319,879 |
利息支出 |
577,586 |
4,222,337 |
1,922,301 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
577,586 |
4,222,337 |
1,922,301 |
其他费用 |
216,857 |
475,375 |
234,602 |
利润总额 |
1,991,936 |
81,969,381 |
46,085,499 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
1,991,936 |
81,969,381 |
46,085,499 |
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