单位(元)嘉实创新成长混合(001760)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-33,415,832 |
1,687,300 |
-15,413,247 |
-9,405,045 |
利息收入 |
53,277 |
15,174 |
15,768 |
2,242 |
其中:存款利息收入 |
53,277 |
15,174 |
15,768 |
2,242 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-25,785,489 |
-2,607,056 |
-7,118,630 |
-6,505,915 |
其中:股票投资收益 |
-26,732,287 |
-3,131,851 |
-7,425,401 |
-6,703,308 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
330,598 |
26,642 |
57,369 |
10,717 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
616,200 |
498,154 |
249,402 |
186,677 |
公允价值变动收益 |
-8,270,336 |
4,077,333 |
-8,422,278 |
-2,909,910 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
586,715 |
201,849 |
111,893 |
8,537 |
费用 |
3,090,807 |
1,305,678 |
1,416,338 |
447,794 |
管理人报酬 |
2,481,730 |
1,035,671 |
1,046,325 |
317,874 |
托管费 |
413,622 |
172,612 |
174,388 |
52,979 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
195,455 |
97,395 |
195,625 |
76,940 |
利润总额 |
-36,506,639 |
381,622 |
-16,829,585 |
-9,852,838 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-36,506,639 |
381,622 |
-16,829,585 |
-9,852,838 |
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