基金经理：
| 单位净值:1.0660 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.0660 | 截止日期:2021/12/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融稳健添利债券(001779)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 260,814 | 2,872,693 | 1,755,299 | 1,197,851 |
| 利息收入 | 262,204 | 800,907 | 413,081 | 960,260 |
| 其中：存款利息收入 | 881 | 3,009 | 1,781 | 6,038 |
| 债券利息收入 | 257,206 | 793,519 | 408,319 | 940,135 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,117 | 4,378 | 2,981 | 14,087 |
| 投资收益 | 689,896 | 1,817,766 | 877,735 | -184,726 |
| 其中：股票投资收益 | 941,827 | 1,517,861 | 455,293 | -73,612 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -264,604 | 279,327 | 405,185 | -111,114 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,673 | 20,578 | 17,256 | - |
| 公允价值变动收益 | -695,397 | 241,644 | 460,313 | 419,938 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,111 | 12,376 | 4,171 | 2,379 |
| 费用 | 134,358 | 339,962 | 185,492 | 385,487 |
| 管理人报酬 | 61,904 | 159,271 | 89,960 | 203,852 |
| 托管费 | 15,476 | 39,818 | 22,490 | 50,963 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 21,797 | 43,148 | 26,820 | 30,256 |
| 利息支出 | 4,586 | 38,793 | 16,883 | 43,157 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,586 | 38,793 | 16,883 | 43,157 |
| 其他费用 | 30,254 | 56,751 | 28,164 | 56,234 |
| 利润总额 | 126,456 | 2,532,731 | 1,569,807 | 812,363 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 126,456 | 2,532,731 | 1,569,807 | 812,363 |
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