单位(元)兴银合盈债券A(001783)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
255,435,214 |
146,349,800 |
150,180,175 |
114,388,534 |
利息收入 |
76,248 |
23,324 |
32,585 |
6,913 |
其中:存款利息收入 |
16,160 |
9,872 |
22,379 |
6,913 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
60,088 |
13,452 |
10,206 |
- |
投资收益 |
195,683,018 |
89,810,446 |
219,780,869 |
109,401,914 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
183,468,302 |
82,184,813 |
199,015,039 |
98,404,990 |
资产支持证券投资收益 |
12,214,716 |
7,625,633 |
20,765,830 |
10,996,925 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
59,675,936 |
56,516,029 |
-69,635,827 |
4,979,707 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12 |
- |
2,547 |
- |
费用 |
37,872,759 |
17,887,709 |
42,008,094 |
22,768,369 |
管理人报酬 |
15,183,289 |
7,465,508 |
15,145,249 |
7,479,195 |
托管费 |
2,530,548 |
1,244,251 |
2,524,208 |
1,246,533 |
销售服务费 |
7,370 |
2,061 |
4,472 |
2,348 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
19,619,462 |
8,927,112 |
23,835,427 |
13,796,402 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
19,619,462 |
8,927,112 |
23,835,427 |
13,796,402 |
其他费用 |
215,003 |
106,407 |
221,504 |
109,619 |
利润总额 |
217,562,455 |
128,462,091 |
108,172,081 |
91,620,165 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
217,562,455 |
128,462,091 |
108,172,081 |
91,620,165 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。