单位(元)国泰量化收益灵活配置混合A(001789)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,940,147 |
2,596,675 |
-21,830,660 |
-13,581,127 |
利息收入 |
31,394 |
16,764 |
24,108 |
9,317 |
其中:存款利息收入 |
31,394 |
16,764 |
24,108 |
9,317 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,887,087 |
144,760 |
-24,232,214 |
-10,713,862 |
其中:股票投资收益 |
-4,507,507 |
-254,460 |
-25,412,743 |
-11,512,367 |
基金投资收益 |
- |
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- |
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债券投资收益 |
- |
- |
67,482 |
62,781 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
620,420 |
399,220 |
1,113,047 |
735,724 |
公允价值变动收益 |
889,847 |
2,434,685 |
2,324,343 |
-2,928,192 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
25,699 |
466 |
53,103 |
51,610 |
费用 |
675,767 |
352,078 |
964,788 |
562,682 |
管理人报酬 |
464,405 |
238,895 |
620,515 |
377,679 |
托管费 |
92,881 |
47,779 |
124,103 |
75,536 |
销售服务费 |
4,810 |
1,555 |
1,981 |
1,031 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
113,671 |
63,849 |
218,190 |
108,435 |
利润总额 |
-3,615,913 |
2,244,597 |
-22,795,448 |
-14,143,809 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,615,913 |
2,244,597 |
-22,795,448 |
-14,143,809 |
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