单位(元)国新国证新利混合(001797)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,868,136 |
1,194,714 |
-459,737 |
-243,470 |
利息收入 |
29,673 |
10,228 |
19,338 |
7,596 |
其中:存款利息收入 |
28,822 |
9,377 |
13,051 |
3,449 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
852 |
852 |
6,287 |
4,147 |
投资收益 |
-5,778,012 |
2,331,966 |
-491,879 |
-238,769 |
其中:股票投资收益 |
-5,859,501 |
2,282,718 |
-495,548 |
-242,493 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
522 |
522 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
81,488 |
49,248 |
3,148 |
3,202 |
公允价值变动收益 |
-1,353,749 |
-1,323,485 |
-30,801 |
-12,675 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
233,952 |
176,005 |
43,606 |
378 |
费用 |
380,557 |
72,526 |
62,939 |
37,856 |
管理人报酬 |
204,701 |
40,447 |
17,276 |
6,208 |
托管费 |
51,175 |
10,112 |
4,319 |
1,552 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
其他费用 |
124,681 |
21,967 |
41,345 |
30,096 |
利润总额 |
-7,248,693 |
1,122,188 |
-522,676 |
-281,326 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,248,693 |
1,122,188 |
-522,676 |
-281,326 |
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