单位(元)华安新乐享混合A(001800)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,353,661 |
2,319,716 |
749,954 |
652,531 |
利息收入 |
226,027 |
106,946 |
208,042 |
45,216 |
其中:存款利息收入 |
27,168 |
11,804 |
26,332 |
13,767 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
198,859 |
95,142 |
181,710 |
31,449 |
投资收益 |
2,876,879 |
1,580,860 |
664,550 |
542,883 |
其中:股票投资收益 |
669,539 |
956,897 |
-455,987 |
-1,902 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,063,217 |
538,230 |
1,088,288 |
544,786 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
144,123 |
85,733 |
32,249 |
- |
公允价值变动收益 |
-67,276 |
485,458 |
-193,888 |
53,722 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
318,031 |
146,452 |
71,250 |
10,709 |
费用 |
1,035,074 |
367,421 |
515,889 |
227,883 |
管理人报酬 |
627,232 |
216,158 |
293,910 |
121,449 |
托管费 |
156,808 |
54,039 |
73,477 |
30,362 |
销售服务费 |
54,237 |
11,876 |
1,103 |
1 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
18,583 |
- |
5,753 |
5,703 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
18,583 |
- |
5,753 |
5,703 |
其他费用 |
176,057 |
85,320 |
141,204 |
70,127 |
利润总额 |
2,318,587 |
1,952,295 |
234,065 |
424,648 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,318,587 |
1,952,295 |
234,065 |
424,648 |
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