基金经理：张文玥
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00034 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:331.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实货币E(001812)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 915,563,343 | 324,300,239 | 255,463,718 | 127,528,519 |
| 利息收入 | 645,969,412 | 206,392,531 | 150,366,521 | 80,803,293 |
| 其中：存款利息收入 | 397,800,386 | 142,273,555 | 111,964,512 | 63,998,009 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 248,169,027 | 64,118,976 | 38,402,008 | 16,805,283 |
| 投资收益 | 269,593,931 | 117,907,707 | 105,097,197 | 46,725,226 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 269,593,931 | 117,907,707 | 102,697,212 | 43,953,073 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 2,399,985 | 2,772,154 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 238,859,596 | 81,296,605 | 67,462,835 | 31,692,307 |
| 管理人报酬 | 95,469,261 | 33,165,179 | 31,415,363 | 15,988,500 |
| 托管费 | 17,679,493 | 6,141,700 | 8,027,181 | 4,845,000 |
| 销售服务费 | 85,562,798 | 29,277,545 | 20,748,095 | 8,603,925 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 39,632,992 | 12,475,723 | 6,734,367 | 1,984,025 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39,632,992 | 12,475,723 | 6,734,367 | 1,984,025 |
| 其他费用 | 474,370 | 220,812 | 418,951 | 197,720 |
| 利润总额 | 676,703,747 | 243,003,633 | 188,000,883 | 95,836,212 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 676,703,747 | 243,003,633 | 188,000,883 | 95,836,212 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。