单位(元)国泰福益灵活配置混合(001813)利润表 |
报告期 |
2018/4/27 |
2018/4/12 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
376 |
214,416 |
25,963,192 |
15,320,050 |
利息收入 |
336 |
156,812 |
13,051,394 |
9,575,663 |
其中:存款利息收入 |
336 |
110,987 |
3,188,475 |
3,028,543 |
债券利息收入 |
- |
- |
8,346,225 |
5,276,393 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
365,618 |
212,050 |
买入返售金融资产收入 |
- |
45,824 |
1,151,076 |
1,058,677 |
投资收益 |
- |
89,673 |
11,565,028 |
203,041 |
其中:股票投资收益 |
- |
89,673 |
15,191,766 |
1,660,563 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
-4,508,702 |
-1,457,522 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
-22,840 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
904,804 |
- |
公允价值变动收益 |
- |
-36,425 |
494,234 |
4,737,714 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
40 |
4,357 |
852,537 |
803,632 |
费用 |
1 |
141,101 |
4,500,191 |
3,014,771 |
管理人报酬 |
- |
47,982 |
2,737,746 |
2,031,183 |
托管费 |
- |
7,997 |
431,224 |
313,463 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
293 |
389,160 |
49,388 |
利息支出 |
- |
- |
430,170 |
328,155 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
430,170 |
328,155 |
其他费用 |
1 |
84,830 |
511,891 |
292,583 |
利润总额 |
375 |
73,314 |
21,463,001 |
12,305,278 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
375 |
73,314 |
21,463,001 |
12,305,278 |
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