单位(元)易方达瑞兴混合I(001817)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
37,274,361 |
23,154,698 |
3,374,436 |
12,711,512 |
利息收入 |
150,529 |
80,595 |
227,599 |
141,767 |
其中:存款利息收入 |
132,963 |
74,827 |
209,567 |
134,246 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
17,566 |
5,768 |
18,032 |
7,522 |
投资收益 |
37,292,932 |
16,632,520 |
34,103,495 |
20,517,274 |
其中:股票投资收益 |
9,721,809 |
4,379,851 |
700,434 |
-92,623 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
22,770,706 |
10,033,599 |
27,923,225 |
18,148,283 |
资产支持证券投资收益 |
316,862 |
316,862 |
1,635,625 |
937,688 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,483,555 |
1,902,207 |
3,844,211 |
1,523,926 |
公允价值变动收益 |
-169,129 |
6,441,584 |
-31,008,541 |
-7,948,907 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
29 |
- |
51,883 |
1,378 |
费用 |
10,188,642 |
5,388,421 |
13,735,364 |
7,026,974 |
管理人报酬 |
3,875,052 |
2,098,130 |
6,563,806 |
3,332,458 |
托管费 |
645,842 |
349,688 |
1,093,968 |
555,410 |
销售服务费 |
463,086 |
240,370 |
724,673 |
276,007 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,898,726 |
2,526,335 |
4,957,462 |
2,663,999 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,898,726 |
2,526,335 |
4,957,462 |
2,663,999 |
其他费用 |
247,716 |
141,966 |
281,384 |
134,879 |
利润总额 |
27,085,718 |
17,766,277 |
-10,360,928 |
5,684,539 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
27,085,718 |
17,766,277 |
-10,360,928 |
5,684,539 |
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