基金经理：林虎
| 单位净值:1.4770 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.5300 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达瑞祥混合E(001836)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 32,513,039 | 19,857,663 | 11,848,079 | 12,576,298 |
| 利息收入 | 124,247 | 65,524 | 277,222 | 159,266 |
| 其中：存款利息收入 | 113,467 | 60,351 | 245,039 | 139,073 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,780 | 5,173 | 32,184 | 20,193 |
| 投资收益 | 30,994,441 | 14,176,169 | 38,642,645 | 16,680,533 |
| 其中：股票投资收益 | 7,000,329 | 3,473,828 | -794,103 | -1,757,068 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,525,502 | 8,242,022 | 33,820,148 | 15,875,394 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,154,639 | 634,551 | 1,920,562 | 1,072,778 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,313,971 | 1,825,767 | 3,696,038 | 1,489,429 |
| 公允价值变动收益 | 1,394,351 | 5,615,970 | -27,415,956 | -4,263,701 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 344,167 | 200 |
| 费用 | 9,116,681 | 4,641,722 | 12,947,848 | 7,015,519 |
| 管理人报酬 | 3,545,081 | 1,844,250 | 6,164,076 | 3,415,705 |
| 托管费 | 590,847 | 307,375 | 1,027,346 | 569,284 |
| 销售服务费 | 265,710 | 137,696 | 465,197 | 230,751 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,411,842 | 2,189,159 | 4,909,588 | 2,615,736 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,411,842 | 2,189,159 | 4,909,588 | 2,615,736 |
| 其他费用 | 251,566 | 133,049 | 270,817 | 122,225 |
| 利润总额 | 23,396,358 | 15,215,941 | -1,099,769 | 5,560,778 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,396,358 | 15,215,941 | -1,099,769 | 5,560,778 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。