单位(元)易方达现代服务业混合(001857)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-40,309,118 |
34,427,299 |
-148,675,979 |
-93,724,785 |
利息收入 |
261,161 |
135,033 |
250,195 |
142,340 |
其中:存款利息收入 |
261,161 |
135,033 |
250,195 |
142,340 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-21,072,629 |
20,801,386 |
-143,704,590 |
-126,025,307 |
其中:股票投资收益 |
-38,168,628 |
12,949,157 |
-149,072,323 |
-130,024,187 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
17,095,999 |
7,852,228 |
5,367,733 |
3,998,880 |
公允价值变动收益 |
-19,797,974 |
13,415,677 |
-5,512,672 |
31,931,657 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
300,324 |
75,203 |
291,089 |
226,524 |
费用 |
10,520,563 |
5,308,320 |
10,305,265 |
5,615,719 |
管理人报酬 |
8,840,159 |
4,463,838 |
8,657,934 |
4,718,539 |
托管费 |
1,473,360 |
743,973 |
1,442,989 |
786,423 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
207,044 |
100,509 |
204,342 |
110,757 |
利润总额 |
-50,829,681 |
29,118,979 |
-158,981,243 |
-99,340,504 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-50,829,681 |
29,118,979 |
-158,981,243 |
-99,340,504 |
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