单位(元)中海魅力长三角混合(001864)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
467,856 |
1,284,690 |
-4,516,071 |
-2,013,860 |
利息收入 |
18,440 |
7,963 |
31,331 |
15,160 |
其中:存款利息收入 |
18,440 |
7,963 |
31,331 |
15,160 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,416,622 |
-430,664 |
-2,347,689 |
-2,168,340 |
其中:股票投资收益 |
-1,792,420 |
-557,605 |
-2,443,531 |
-2,258,343 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
207,090 |
24,847 |
5,530 |
5,530 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
168,708 |
102,094 |
90,313 |
84,473 |
公允价值变动收益 |
678,439 |
1,343,621 |
-2,430,166 |
-87,686 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,187,599 |
363,769 |
230,453 |
227,007 |
费用 |
732,476 |
228,631 |
455,743 |
246,037 |
管理人报酬 |
500,907 |
167,481 |
329,562 |
178,339 |
托管费 |
83,485 |
27,914 |
54,927 |
29,723 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
148,084 |
33,236 |
71,254 |
37,975 |
利润总额 |
-264,620 |
1,056,058 |
-4,971,814 |
-2,259,897 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-264,620 |
1,056,058 |
-4,971,814 |
-2,259,897 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。