单位(元)宝盈国家安全沪港深股票A(001877)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,914,234 |
18,510,888 |
-588,217,164 |
-522,287,336 |
利息收入 |
213,747 |
116,198 |
555,209 |
366,558 |
其中:存款利息收入 |
213,747 |
116,198 |
555,209 |
366,558 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-75,069,006 |
-51,725,487 |
-434,371,208 |
-355,510,955 |
其中:股票投资收益 |
-77,081,268 |
-53,492,552 |
-448,352,905 |
-367,142,486 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
215,906 |
92,288 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
1,796,356 |
1,674,777 |
13,981,697 |
11,631,531 |
公允价值变动收益 |
65,728,577 |
70,028,225 |
-156,404,850 |
-168,944,467 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
212,448 |
91,952 |
2,003,685 |
1,801,529 |
费用 |
8,400,927 |
5,278,605 |
22,117,360 |
13,365,240 |
管理人报酬 |
6,981,745 |
4,407,621 |
18,422,345 |
11,093,870 |
托管费 |
1,163,624 |
734,603 |
3,070,391 |
1,848,978 |
销售服务费 |
47,756 |
27,896 |
363,857 |
289,293 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
207,803 |
108,485 |
260,767 |
133,098 |
利润总额 |
-17,315,161 |
13,232,283 |
-610,334,524 |
-535,652,575 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-17,315,161 |
13,232,283 |
-610,334,524 |
-535,652,575 |
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