基金经理：钱亚婷
| 单位净值:1.6058 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:2.0310 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧互通精选混合E(001884)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -18,341,093 | 1,789,548 | -72,052,454 | -57,497,281 |
| 利息收入 | 99,074 | 10,829 | 58,317 | 45,898 |
| 其中：存款利息收入 | 99,074 | 10,829 | 57,873 | 45,898 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 444 | - |
| 投资收益 | -17,587,976 | -366,203 | -66,769,314 | -62,573,637 |
| 其中：股票投资收益 | -19,502,457 | -889,195 | -67,161,987 | -62,278,354 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 45,965 | 22,422 | 78,473 | 49,971 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -754,997 | 3,672 | -1,319,073 | -1,323,700 |
| 股利收益 | 2,623,513 | 496,898 | 1,633,273 | 978,446 |
| 公允价值变动收益 | -869,867 | 2,128,893 | -5,941,108 | 4,478,228 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,675 | 16,029 | 599,651 | 552,230 |
| 费用 | 3,261,653 | 599,650 | 3,188,812 | 2,357,130 |
| 管理人报酬 | 2,658,143 | 446,547 | 2,564,094 | 1,937,389 |
| 托管费 | 443,024 | 74,425 | 427,349 | 322,898 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 10,697 | 4,412 | 3,971 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,697 | 4,412 | 3,971 | - |
| 其他费用 | 149,767 | 74,252 | 193,398 | 96,843 |
| 利润总额 | -21,602,747 | 1,189,899 | -75,241,266 | -59,854,411 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -21,602,747 | 1,189,899 | -75,241,266 | -59,854,411 |
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