单位(元)中欧成长优选混合E(001891)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-206,775,148 |
33,914,584 |
-14,828,354 |
-23,788,413 |
利息收入 |
519,703 |
79,548 |
77,483 |
35,423 |
其中:存款利息收入 |
519,703 |
79,548 |
77,483 |
35,423 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
-27,278,089 |
5,884,818 |
6,805,003 |
3,712,549 |
其中:股票投资收益 |
-41,458,814 |
-4,622,255 |
-981,051 |
-1,752,347 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
637,344 |
406,158 |
586,640 |
327,792 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
702,027 |
702,027 |
股利收益 |
13,543,381 |
10,100,915 |
6,497,387 |
4,435,076 |
公允价值变动收益 |
-181,393,608 |
27,513,316 |
-22,094,673 |
-27,854,420 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,376,845 |
436,902 |
383,833 |
318,035 |
费用 |
25,673,956 |
6,973,273 |
6,867,644 |
3,119,603 |
管理人报酬 |
22,611,253 |
6,100,567 |
5,906,359 |
2,677,486 |
托管费 |
2,826,407 |
762,571 |
738,295 |
334,686 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
236,296 |
110,135 |
220,459 |
104,903 |
利润总额 |
-232,449,105 |
26,941,310 |
-21,695,998 |
-26,908,016 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-232,449,105 |
26,941,310 |
-21,695,998 |
-26,908,016 |
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