基金经理：周丹娜
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2024/5/8 | ||
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| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利活期友货币B(001895)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 120,149,350 | 69,667,669 | 97,831,326 | 37,074,474 |
| 利息收入 | 64,513,771 | 36,375,514 | 32,597,489 | 7,855,036 |
| 其中：存款利息收入 | 32,532,722 | 16,954,787 | 13,692,266 | 3,768,048 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 31,981,049 | 19,420,727 | 18,905,223 | 4,086,988 |
| 投资收益 | 55,635,579 | 33,292,155 | 65,233,837 | 29,219,438 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 55,635,579 | 33,292,155 | 65,233,837 | 29,219,438 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 27,997,256 | 15,712,824 | 23,783,889 | 8,421,355 |
| 管理人报酬 | 12,867,699 | 7,264,898 | 10,804,779 | 3,740,016 |
| 托管费 | 2,382,907 | 1,345,352 | 2,000,885 | 692,596 |
| 销售服务费 | 11,906,043 | 6,726,758 | 10,004,425 | 3,462,978 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 438,765 | 165,282 | 556,570 | 327,802 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438,765 | 165,282 | 556,570 | - |
| 其他费用 | 365,725 | 183,546 | 340,187 | 163,600 |
| 利润总额 | 92,152,095 | 53,954,845 | 74,047,437 | 28,653,119 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 92,152,095 | 53,954,845 | 74,047,437 | 28,653,119 |
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