单位(元)东海社会安全(001899)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,426,218 |
1,361,101 |
-5,617,096 |
-4,141,697 |
利息收入 |
5,208 |
2,642 |
7,383 |
4,083 |
其中:存款利息收入 |
5,208 |
2,642 |
7,383 |
4,083 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-553,002 |
18,031 |
-356,136 |
14,421 |
其中:股票投资收益 |
-734,136 |
-128,129 |
-524,768 |
-125,129 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
181,134 |
146,160 |
168,632 |
139,550 |
公允价值变动收益 |
-897,933 |
1,326,587 |
-5,292,319 |
-4,177,156 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,509 |
13,842 |
23,976 |
16,956 |
费用 |
374,841 |
187,624 |
416,333 |
159,509 |
管理人报酬 |
153,434 |
83,178 |
165,331 |
83,087 |
托管费 |
19,179 |
10,397 |
20,666 |
10,386 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
202,228 |
94,049 |
230,336 |
66,036 |
利润总额 |
-1,801,060 |
1,173,477 |
-6,033,429 |
-4,301,205 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,801,060 |
1,173,477 |
-6,033,429 |
-4,301,205 |
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