单位(元)光大保德信欣鑫混合A(001903)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,529,980 |
2,263,629 |
-13,400,504 |
-8,296,559 |
利息收入 |
84,676 |
63,370 |
242,622 |
151,635 |
其中:存款利息收入 |
12,876 |
10,255 |
120,008 |
82,184 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
71,800 |
53,115 |
122,614 |
69,451 |
投资收益 |
-3,470,838 |
-3,914,812 |
-7,981,959 |
1,750,464 |
其中:股票投资收益 |
-4,112,054 |
-4,291,724 |
-20,859,461 |
-7,072,500 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
204,573 |
192,014 |
10,332,591 |
8,032,706 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
436,643 |
184,898 |
2,544,912 |
790,259 |
公允价值变动收益 |
4,911,030 |
6,113,977 |
-5,664,310 |
-10,200,735 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,113 |
1,095 |
3,142 |
2,077 |
费用 |
358,958 |
263,395 |
4,243,852 |
3,379,348 |
管理人报酬 |
162,355 |
117,120 |
2,088,817 |
1,600,245 |
托管费 |
40,589 |
29,280 |
522,204 |
400,061 |
销售服务费 |
11,720 |
7,060 |
75,960 |
63,769 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
435 |
435 |
1,292,308 |
1,175,301 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
435 |
435 |
1,292,308 |
1,175,301 |
其他费用 |
143,594 |
109,303 |
239,230 |
119,529 |
利润总额 |
1,171,022 |
2,000,234 |
-17,644,356 |
-11,675,907 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,171,022 |
2,000,234 |
-17,644,356 |
-11,675,907 |
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