基金经理：高德勇
| 单位净值:1.0877 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3715 | 截止日期:2024/5/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红6个月定开纯债(001906)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 172,337,082 | 107,013,798 | 131,759,776 | 83,751,744 |
| 利息收入 | 1,083,250 | 344,181 | 676,341 | 449,379 |
| 其中：存款利息收入 | 1,083,121 | 344,181 | 625,675 | 398,847 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 130 | - | 50,666 | 50,532 |
| 投资收益 | 146,108,567 | 77,044,356 | 166,924,834 | 78,724,654 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 144,308,873 | 74,743,470 | 158,036,010 | 73,620,368 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,799,694 | 2,300,886 | 8,888,824 | 5,104,286 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 25,145,255 | 29,625,261 | -35,841,399 | 4,577,711 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10 | - | - | - |
| 费用 | 48,187,948 | 24,328,340 | 42,772,799 | 20,272,228 |
| 管理人报酬 | 9,324,105 | 4,644,774 | 9,689,703 | 4,810,736 |
| 托管费 | 3,126,526 | 1,548,258 | 3,229,901 | 1,603,579 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 35,178,019 | 17,845,232 | 29,280,900 | 13,570,002 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35,178,019 | 17,845,232 | 29,280,900 | 13,570,002 |
| 其他费用 | 310,826 | 150,487 | 290,830 | 139,394 |
| 利润总额 | 124,149,134 | 82,685,457 | 88,986,977 | 63,479,515 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 124,149,134 | 82,685,457 | 88,986,977 | 63,479,515 |
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