基金经理：庄磊
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00049 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新沃通宝A(001916)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 1,307,555 | 653,545 | 2,025,240 | 1,260,384 |
| 利息收入 | 955,423 | 426,746 | 928,697 | 522,062 |
| 其中：存款利息收入 | 489,198 | 225,251 | 340,961 | 182,906 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 466,226 | 201,495 | 587,736 | 339,156 |
| 投资收益 | 352,132 | 226,799 | 1,096,543 | 738,322 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 352,132 | 226,799 | 1,096,543 | 738,322 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 449,663 | 271,016 | 689,048 | 417,717 |
| 管理人报酬 | 189,395 | 96,681 | 297,459 | 171,042 |
| 托管费 | 28,696 | 14,649 | 45,070 | 25,915 |
| 销售服务费 | 106,453 | 60,734 | 132,123 | 67,989 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,880 | 3,907 | 62,599 | 57,219 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,880 | 3,907 | 62,599 | 57,219 |
| 其他费用 | 120,239 | 95,046 | 151,690 | 95,515 |
| 利润总额 | 857,893 | 382,529 | 1,336,192 | 842,666 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 857,893 | 382,529 | 1,336,192 | 842,666 |
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