单位(元)国泰多策略收益灵活配置混合(001922)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,955,081 |
90,703 |
-43,158,440 |
-39,383,035 |
利息收入 |
155,381 |
85,466 |
111,530 |
54,655 |
其中:存款利息收入 |
84,131 |
55,040 |
101,600 |
54,655 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
71,250 |
30,425 |
9,931 |
- |
投资收益 |
-2,234,271 |
-402,733 |
-20,210,535 |
-19,994,473 |
其中:股票投资收益 |
-3,409,232 |
-833,856 |
-34,706,468 |
-32,770,939 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
931,594 |
273,896 |
13,875,418 |
12,335,088 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
243,367 |
157,227 |
620,514 |
441,378 |
公允价值变动收益 |
122,862 |
407,310 |
-23,587,835 |
-19,969,049 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
947 |
661 |
528,400 |
525,833 |
费用 |
1,541,758 |
912,410 |
8,349,374 |
6,967,740 |
管理人报酬 |
1,150,352 |
689,706 |
6,706,754 |
5,595,495 |
托管费 |
191,725 |
114,951 |
1,117,792 |
932,582 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,693 |
1,598 |
278,454 |
278,454 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,693 |
1,598 |
278,454 |
278,454 |
其他费用 |
194,045 |
104,235 |
208,554 |
128,335 |
利润总额 |
-3,496,838 |
-821,707 |
-51,507,815 |
-46,350,775 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,496,838 |
-821,707 |
-51,507,815 |
-46,350,775 |
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