单位(元)华夏消费升级混合C(001928)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-48,907,470 |
25,664,034 |
-227,626,468 |
-96,977,641 |
利息收入 |
1,038,666 |
468,300 |
856,715 |
379,921 |
其中:存款利息收入 |
1,038,666 |
468,300 |
856,715 |
379,921 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-29,181,665 |
13,174,760 |
-40,179,470 |
125,326 |
其中:股票投资收益 |
-44,719,389 |
5,313,573 |
-54,833,588 |
-9,988,429 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
715,034 |
111,460 |
79,640 |
994 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
14,822,689 |
7,749,727 |
14,574,478 |
10,112,761 |
公允价值变动收益 |
-21,228,661 |
11,611,086 |
-188,696,673 |
-97,689,866 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
464,191 |
409,888 |
392,961 |
206,978 |
费用 |
16,957,433 |
9,580,792 |
19,347,111 |
10,096,970 |
管理人报酬 |
13,227,290 |
7,540,433 |
15,192,051 |
7,919,104 |
托管费 |
2,204,548 |
1,256,739 |
2,532,008 |
1,319,851 |
销售服务费 |
1,314,486 |
676,778 |
1,407,723 |
746,301 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
211,093 |
106,835 |
215,322 |
111,710 |
利润总额 |
-65,864,903 |
16,083,242 |
-246,973,579 |
-107,074,611 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-65,864,903 |
16,083,242 |
-246,973,579 |
-107,074,611 |
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