基金经理：
| 单位净值:1.0150 | 累计净值:1.0170 | 截止日期:2018/3/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信尊尚一年定开债券C(001953)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | 2016/6/30 |
| 收入 | 9,110,932 | -1,444,781 | 13,022,347 | 8,147,321 |
| 利息收入 | 30,521,187 | 14,411,792 | 17,172,017 | 8,263,465 |
| 其中：存款利息收入 | 212,924 | 67,245 | 170,791 | 111,090 |
| 债券利息收入 | 29,843,577 | 14,289,082 | 16,814,824 | 8,081,916 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 464,687 | 55,465 | 186,402 | 70,459 |
| 投资收益 | -24,740,221 | -14,501,959 | -540,641 | -2,083,517 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -24,740,221 | -14,501,959 | -540,641 | -2,083,517 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,329,432 | -1,354,614 | -3,609,030 | 1,967,372 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 534 | - | 1 | - |
| 费用 | 9,965,427 | 6,260,782 | 6,975,294 | 3,065,242 |
| 管理人报酬 | 2,251,102 | 1,149,956 | 1,453,727 | 690,225 |
| 托管费 | 450,220 | 229,991 | 290,745 | 138,045 |
| 销售服务费 | 1,969 | 997 | 20,263 | 10,453 |
| 交易费用 | 23,794 | 7,416 | 14,879 | 6,328 |
| 利息支出 | 6,902,142 | 4,710,012 | 4,877,380 | 2,066,683 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,902,142 | 4,710,012 | 4,877,380 | 2,066,683 |
| 其他费用 | 336,200 | 162,410 | 318,300 | 153,508 |
| 利润总额 | -854,495 | -7,705,563 | 6,047,052 | 5,082,079 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -854,495 | -7,705,563 | 6,047,052 | 5,082,079 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。