基金经理：潘明
| 单位净值:1.2660 | 净值增长率:3.53% | 累计净值:1.2660 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安科技动力股票(001956)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -202,628,687 | 81,874,778 | -375,474,679 | -208,498,624 |
| 利息收入 | 269,428 | 147,365 | 256,345 | 133,549 |
| 其中：存款利息收入 | 269,428 | 147,365 | 256,345 | 133,549 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -226,434,605 | -94,548,277 | -154,900,917 | -135,147,476 |
| 其中：股票投资收益 | -229,162,456 | -96,745,129 | -156,717,336 | -136,619,292 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,727,851 | 2,196,852 | 1,816,419 | 1,471,817 |
| 公允价值变动收益 | 22,173,994 | 175,268,009 | -222,116,063 | -74,336,175 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,362,497 | 1,007,681 | 1,285,957 | 851,478 |
| 费用 | 14,686,291 | 8,434,303 | 16,339,119 | 8,174,820 |
| 管理人报酬 | 12,388,085 | 7,127,755 | 13,801,034 | 6,903,346 |
| 托管费 | 2,064,681 | 1,187,959 | 2,300,172 | 1,150,558 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 233,526 | 118,589 | 237,913 | 120,917 |
| 利润总额 | -217,314,978 | 73,440,475 | -391,813,798 | -216,673,444 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -217,314,978 | 73,440,475 | -391,813,798 | -216,673,444 |
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