单位(元)光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
25,116,111 |
14,385,100 |
13,876,726 |
12,261,698 |
利息收入 |
97,845 |
48,547 |
63,906 |
41,964 |
其中:存款利息收入 |
55,849 |
21,882 |
39,978 |
24,936 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
41,996 |
26,665 |
23,928 |
17,029 |
投资收益 |
20,532,170 |
9,584,799 |
21,304,166 |
11,423,910 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,532,170 |
9,584,799 |
21,304,166 |
11,423,910 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,486,096 |
4,751,755 |
-7,491,345 |
795,824 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,744,056 |
3,093,854 |
5,813,771 |
2,898,874 |
管理人报酬 |
1,544,505 |
758,955 |
1,580,459 |
812,867 |
托管费 |
514,835 |
252,985 |
505,524 |
249,660 |
销售服务费 |
47 |
24 |
47 |
24 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,393,904 |
1,938,164 |
3,429,907 |
1,688,578 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,393,904 |
1,938,164 |
3,429,907 |
1,688,578 |
其他费用 |
217,200 |
107,860 |
217,200 |
107,860 |
利润总额 |
19,372,055 |
11,291,247 |
8,062,955 |
9,362,824 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
19,372,055 |
11,291,247 |
8,062,955 |
9,362,824 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。