基金经理：郑雪莹
| 七日年化收益率:1.369% | 每万份收益:0.2849 | 年化标准差:0.00013 | 截止日期:2025/06/20 | ||
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| 最新规模:6.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方金元宝货币A(001987)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 41,346,428 | 19,588,256 | 8,850,639 | 4,752,898 |
| 利息收入 | 3,613,093 | 1,943,047 | 1,934,133 | 1,021,277 |
| 其中：存款利息收入 | 296,211 | 78,987 | 196,758 | 180,614 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,316,882 | 1,864,060 | 1,737,376 | 840,663 |
| 投资收益 | 37,733,335 | 17,645,209 | 6,916,505 | 3,731,621 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 37,733,335 | 17,645,209 | 6,916,505 | 3,731,621 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 14,562,930 | 6,202,798 | 2,373,421 | 1,356,282 |
| 管理人报酬 | 4,278,362 | 1,804,820 | 839,097 | 423,481 |
| 托管费 | 1,711,345 | 721,928 | 335,639 | 169,392 |
| 销售服务费 | 3,692,765 | 1,448,944 | 170,326 | 153,700 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,606,916 | 2,092,155 | 778,047 | 488,274 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,606,916 | 2,092,155 | 778,047 | 488,274 |
| 其他费用 | 255,448 | 127,421 | 244,633 | 119,062 |
| 利润总额 | 26,783,498 | 13,385,458 | 6,477,218 | 3,396,617 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,783,498 | 13,385,458 | 6,477,218 | 3,396,617 |
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