最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏红利(002011) 基金主要财务指标 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 1 | ||||||||
| 起始日期 | 2008-01-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-08-26 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票的买卖价差收入 | -1.97368e+09 | ||||||||
| 债券的买卖价差收入 | 6.32806e+06 | ||||||||
| 配股权证收入 | 1.38346e+07 | ||||||||
| 可转换债券收入 | -- | ||||||||
| 其它买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 证券买卖差价收入 | -- | ||||||||
| 股票投资收益 | 9.56531e+07 | ||||||||
| 债券投资收益 | 5.12956e+07 | ||||||||
| 可转换债券投资收益 | -- | ||||||||
| 其他投资收益 | -- | ||||||||
| 投资收益小计 | -- | ||||||||
| 回购收入 | 1.7246e+07 | ||||||||
| 银行存款利息收入 | 3.67144e+07 | ||||||||
| 发行费用结余收入 | -- | ||||||||
| 申购冻结利息收入 | -- | ||||||||
| 手续费返还 | -- | ||||||||
| 其它 | 1.20707e+07 | ||||||||
| 其他收入合计 | -- | ||||||||
| 收入合计 | -8.65527e+09 | ||||||||
| 基金管理费 | 2.2858e+08 | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 基金托管费 | 3.80967e+07 | ||||||||
| 回购交易费 | -- | ||||||||
| 回购利息支出 | 5.74939e+06 | ||||||||
| 销售服务费 | 0.0000 | ||||||||
| 上市年费 | -- | ||||||||
| 上市推荐费 | -- | ||||||||
| 发行（扩募）协调费 | -- | ||||||||
| 会计师费 | -- | ||||||||
| 律师费 | -- | ||||||||
| 银行费用 | -- | ||||||||
| 持有人大会费 | -- | ||||||||
| 信息披露费 | -- | ||||||||
| 券商手续费 | -- | ||||||||
| 交易所分红手续费 | -- | ||||||||
| 发行费结余 | -- | ||||||||
| 扩募费结余 | -- | ||||||||
| 债券帐户维护费 | -- | ||||||||
| 其它支出 | -- | ||||||||
| 交易所回购交易费用 | -- | ||||||||
| 其他费用 | 247829 | ||||||||
| 费用合计 | 5.17916e+08 | ||||||||
| 本期基金净收益 | -- | ||||||||
| 加权平均基金份额本期净收益 | -- | ||||||||
| 未实现估值增值变动数 | -- | ||||||||
| 基金经营业绩 | -- | ||||||||
| 期初未分配净收益 | -- | ||||||||
| 本期申购基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期损益平准金 | -- | ||||||||
| 可供分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 本期已分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 以前年度收益调整 | -- | ||||||||
| 期末未分配净收益 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 起始日期 | 2008-04-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 类别 | 单季度 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-07-19 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票的买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 债券的买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 配股权证收入 | -- | ||||||||
| 可转换债券收入 | -- | ||||||||
| 其它买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 证券买卖差价收入 | -- | ||||||||
| 股票投资收益 | -- | ||||||||
| 债券投资收益 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资收益 | -- | ||||||||
| 其他投资收益 | -- | ||||||||
| 投资收益小计 | -- | ||||||||
| 回购收入 | -- | ||||||||
| 银行存款利息收入 | -- | ||||||||
| 发行费用结余收入 | -- | ||||||||
| 申购冻结利息收入 | -- | ||||||||
| 手续费返还 | -- | ||||||||
| 其它 | -- | ||||||||
| 其他收入合计 | -- | ||||||||
| 收入合计 | -- | ||||||||
| 基金管理费 | -- | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 基金托管费 | -- | ||||||||
| 回购交易费 | -- | ||||||||
| 回购利息支出 | -- | ||||||||
| 销售服务费 | -- | ||||||||
| 上市年费 | -- | ||||||||
| 上市推荐费 | -- | ||||||||
| 发行（扩募）协调费 | -- | ||||||||
| 会计师费 | -- | ||||||||
| 律师费 | -- | ||||||||
| 银行费用 | -- | ||||||||
| 持有人大会费 | -- | ||||||||
| 信息披露费 | -- | ||||||||
| 券商手续费 | -- | ||||||||
| 交易所分红手续费 | -- | ||||||||
| 发行费结余 | -- | ||||||||
| 扩募费结余 | -- | ||||||||
| 债券帐户维护费 | -- | ||||||||
| 其它支出 | -- | ||||||||
| 交易所回购交易费用 | -- | ||||||||
| 其他费用 | -- | ||||||||
| 费用合计 | -- | ||||||||
| 本期基金净收益 | -2.19924e+09 | ||||||||
| 加权平均基金份额本期净收益 | -0.187456 | ||||||||
| 未实现估值增值变动数 | -- | ||||||||
| 基金经营业绩 | -- | ||||||||
| 期初未分配净收益 | -- | ||||||||
| 本期申购基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期损益平准金 | -- | ||||||||
| 可供分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 本期已分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 以前年度收益调整 | -- | ||||||||
| 期末未分配净收益 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 序号 | 3 | ||||||||
| 起始日期 | 2008-01-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 类别 | 单季度 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-04-22 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票的买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 债券的买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 配股权证收入 | -- | ||||||||
| 可转换债券收入 | -- | ||||||||
| 其它买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 证券买卖差价收入 | -- | ||||||||
| 股票投资收益 | -- | ||||||||
| 债券投资收益 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资收益 | -- | ||||||||
| 其他投资收益 | -- | ||||||||
| 投资收益小计 | -- | ||||||||
| 回购收入 | -- | ||||||||
| 银行存款利息收入 | -- | ||||||||
| 发行费用结余收入 | -- | ||||||||
| 申购冻结利息收入 | -- | ||||||||
| 手续费返还 | -- | ||||||||
| 其它 | -- | ||||||||
| 其他收入合计 | -- | ||||||||
| 收入合计 | -- | ||||||||
| 基金管理费 | -- | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 基金托管费 | -- | ||||||||
| 回购交易费 | -- | ||||||||
| 回购利息支出 | -- | ||||||||
| 销售服务费 | -- | ||||||||
| 上市年费 | -- | ||||||||
| 上市推荐费 | -- | ||||||||
| 发行（扩募）协调费 | -- | ||||||||
| 会计师费 | -- | ||||||||
| 律师费 | -- | ||||||||
| 银行费用 | -- | ||||||||
| 持有人大会费 | -- | ||||||||
| 信息披露费 | -- | ||||||||
| 券商手续费 | -- | ||||||||
| 交易所分红手续费 | -- | ||||||||
| 发行费结余 | -- | ||||||||
| 扩募费结余 | -- | ||||||||
| 债券帐户维护费 | -- | ||||||||
| 其它支出 | -- | ||||||||
| 交易所回购交易费用 | -- | ||||||||
| 其他费用 | -- | ||||||||
| 费用合计 | -- | ||||||||
| 本期基金净收益 | -5.92106e+07 | ||||||||
| 加权平均基金份额本期净收益 | -0.005722 | ||||||||
| 未实现估值增值变动数 | -- | ||||||||
| 基金经营业绩 | -- | ||||||||
| 期初未分配净收益 | -- | ||||||||
| 本期申购基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期损益平准金 | -- | ||||||||
| 可供分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 本期已分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 以前年度收益调整 | -- | ||||||||
| 期末未分配净收益 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 序号 | 4 | ||||||||
| 起始日期 | 2007-01-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-03-28 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票的买卖价差收入 | 6.59272e+09 | ||||||||
| 债券的买卖价差收入 | 3.36431e+06 | ||||||||
| 配股权证收入 | 1.64975e+08 | ||||||||
| 可转换债券收入 | -- | ||||||||
| 其它买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 证券买卖差价收入 | -- | ||||||||
| 股票投资收益 | 3.67948e+07 | ||||||||
| 债券投资收益 | 1.67315e+07 | ||||||||
| 可转换债券投资收益 | -- | ||||||||
| 其他投资收益 | -- | ||||||||
| 投资收益小计 | -- | ||||||||
| 回购收入 | 3.63419e+06 | ||||||||
| 银行存款利息收入 | 1.84791e+07 | ||||||||
| 发行费用结余收入 | -- | ||||||||
| 申购冻结利息收入 | -- | ||||||||
| 手续费返还 | -- | ||||||||
| 其它 | 1.64953e+07 | ||||||||
| 其他收入合计 | -- | ||||||||
| 收入合计 | 8.83371e+09 | ||||||||
| 基金管理费 | 1.99061e+08 | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 基金托管费 | 3.31769e+07 | ||||||||
| 回购交易费 | -- | ||||||||
| 回购利息支出 | 1.27626e+07 | ||||||||
| 销售服务费 | 0.0000 | ||||||||
| 上市年费 | -- | ||||||||
| 上市推荐费 | -- | ||||||||
| 发行（扩募）协调费 | -- | ||||||||
| 会计师费 | -- | ||||||||
| 律师费 | -- | ||||||||
| 银行费用 | -- | ||||||||
| 持有人大会费 | -- | ||||||||
| 信息披露费 | -- | ||||||||
| 券商手续费 | -- | ||||||||
| 交易所分红手续费 | -- | ||||||||
| 发行费结余 | -- | ||||||||
| 扩募费结余 | -- | ||||||||
| 债券帐户维护费 | -- | ||||||||
| 其它支出 | -- | ||||||||
| 交易所回购交易费用 | -- | ||||||||
| 其他费用 | 397534 | ||||||||
| 费用合计 | 6.08577e+08 | ||||||||
| 本期基金净收益 | 6.24462e+09 | ||||||||
| 加权平均基金份额本期净收益 | 1.178145 | ||||||||
| 未实现估值增值变动数 | -- | ||||||||
| 基金经营业绩 | -- | ||||||||
| 期初未分配净收益 | -- | ||||||||
| 本期申购基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期损益平准金 | -- | ||||||||
| 可供分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 本期已分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 以前年度收益调整 | -- | ||||||||
| 期末未分配净收益 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |