单位(元)华夏策略混合(002031)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-68,023,951 |
-2,926,400 |
-255,385,947 |
-132,785,473 |
利息收入 |
712,817 |
436,249 |
994,816 |
581,899 |
其中:存款利息收入 |
532,319 |
275,409 |
877,523 |
489,678 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
180,498 |
160,840 |
117,293 |
92,221 |
投资收益 |
-97,260,591 |
-22,318,465 |
-146,372,532 |
-97,666,193 |
其中:股票投资收益 |
-101,890,372 |
-26,030,684 |
-153,981,181 |
-105,935,038 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
474,695 |
759,979 |
2,972,597 |
4,853,906 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
4,155,086 |
2,952,240 |
4,636,052 |
3,414,938 |
公允价值变动收益 |
28,434,403 |
18,903,758 |
-110,463,282 |
-35,812,218 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
89,420 |
52,059 |
455,052 |
111,040 |
费用 |
9,711,035 |
5,542,182 |
16,527,081 |
9,000,930 |
管理人报酬 |
8,120,570 |
4,649,124 |
13,960,781 |
7,608,880 |
托管费 |
1,353,428 |
774,854 |
2,326,797 |
1,268,147 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
236,958 |
118,155 |
239,320 |
123,807 |
利润总额 |
-77,734,986 |
-8,468,582 |
-271,913,027 |
-141,786,403 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-77,734,986 |
-8,468,582 |
-271,913,027 |
-141,786,403 |
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