单位(元)融通新机遇灵活配置混合(002049)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
550,978 |
3,657,876 |
-29,103,959 |
-31,930,485 |
利息收入 |
793,836 |
535,042 |
1,039,250 |
1,000,765 |
其中:存款利息收入 |
86,877 |
53,514 |
191,647 |
179,350 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
706,959 |
481,528 |
847,603 |
821,415 |
投资收益 |
-165,768 |
322,265 |
-13,819,404 |
-15,747,598 |
其中:股票投资收益 |
-2,118,262 |
-199,428 |
-18,828,098 |
-20,355,692 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,570,939 |
268,459 |
4,561,502 |
4,345,227 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
381,554 |
253,234 |
447,192 |
262,867 |
公允价值变动收益 |
-1,024,793 |
2,156,547 |
-16,583,722 |
-17,344,335 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
947,704 |
644,022 |
259,917 |
160,683 |
费用 |
994,626 |
486,443 |
1,708,888 |
1,541,255 |
管理人报酬 |
660,383 |
331,094 |
1,107,947 |
1,048,385 |
托管费 |
220,128 |
110,365 |
369,316 |
349,462 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
12,737 |
12,737 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
12,737 |
12,737 |
其他费用 |
113,709 |
44,798 |
213,442 |
126,684 |
利润总额 |
-443,648 |
3,171,433 |
-30,812,847 |
-33,471,740 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-443,648 |
3,171,433 |
-30,812,847 |
-33,471,740 |
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