单位(元)诺安优势行业混合C(002053)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-24,186,081 |
857,965 |
-22,478,196 |
6,422,180 |
利息收入 |
139,853 |
60,141 |
70,780 |
41,227 |
其中:存款利息收入 |
139,853 |
60,141 |
67,400 |
37,847 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
3,380 |
3,380 |
投资收益 |
-14,322,549 |
-2,937,070 |
-21,038,258 |
-742,012 |
其中:股票投资收益 |
-16,188,982 |
-4,126,158 |
-21,330,056 |
-996,356 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-592 |
-661 |
-60,797 |
-67,015 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,867,025 |
1,189,750 |
352,595 |
321,358 |
公允价值变动收益 |
-10,103,761 |
3,659,428 |
-1,763,665 |
6,955,985 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
100,375 |
75,466 |
252,947 |
166,980 |
费用 |
3,158,114 |
1,121,765 |
1,512,028 |
644,645 |
管理人报酬 |
2,463,165 |
886,327 |
1,139,820 |
489,933 |
托管费 |
410,528 |
147,721 |
189,970 |
81,656 |
销售服务费 |
96,954 |
29,304 |
34,674 |
14,612 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
187,467 |
58,413 |
147,563 |
58,445 |
利润总额 |
-27,344,195 |
-263,800 |
-23,990,223 |
5,777,535 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-27,344,195 |
-263,800 |
-23,990,223 |
5,777,535 |
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