单位(元)中银新财富混合C(002056)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,423 |
3,802,394 |
-17,380,248 |
-3,069,401 |
利息收入 |
1,173,470 |
396,885 |
1,208,880 |
752,049 |
其中:存款利息收入 |
353,258 |
52,280 |
204,000 |
146,086 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
820,212 |
344,605 |
1,004,880 |
605,963 |
投资收益 |
3,120,480 |
3,465,353 |
1,948,489 |
5,370,186 |
其中:股票投资收益 |
-906,971 |
794,903 |
-14,617,602 |
-3,387,073 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,582,107 |
2,541,352 |
13,867,848 |
7,716,818 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
445,345 |
129,098 |
2,698,243 |
1,040,441 |
公允价值变动收益 |
-4,287,256 |
-60,147 |
-20,538,761 |
-9,192,232 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
729 |
303 |
1,144 |
596 |
费用 |
1,946,478 |
820,408 |
4,747,301 |
2,848,892 |
管理人报酬 |
1,396,383 |
555,210 |
3,578,039 |
2,150,812 |
托管费 |
232,731 |
92,535 |
596,340 |
358,469 |
销售服务费 |
83,963 |
41,143 |
353,385 |
229,683 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
30,712 |
30,712 |
11,501 |
6,411 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
30,712 |
30,712 |
11,501 |
6,411 |
其他费用 |
199,215 |
99,048 |
198,375 |
98,648 |
利润总额 |
-1,939,055 |
2,981,986 |
-22,127,549 |
-5,918,292 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,939,055 |
2,981,986 |
-22,127,549 |
-5,918,292 |
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