单位(元)华泰柏瑞盛利混合A(002069)利润表 |
报告期 |
2018/10/12 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
-5,338,491 |
-4,324,261 |
27,165,114 |
11,996,114 |
利息收入 |
289,118 |
243,117 |
969,697 |
775,326 |
其中:存款利息收入 |
250,513 |
204,511 |
277,434 |
145,080 |
债券利息收入 |
- |
- |
24,585 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
38,605 |
38,605 |
667,679 |
630,246 |
投资收益 |
-5,129,467 |
5,021,859 |
25,264,245 |
3,349,711 |
其中:股票投资收益 |
-6,551,597 |
3,621,229 |
22,562,181 |
2,042,381 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
-4,218 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,422,130 |
1,400,630 |
2,706,282 |
1,307,331 |
公允价值变动收益 |
-976,337 |
-9,599,283 |
665,356 |
7,871,076 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
478,195 |
10,046 |
265,816 |
1 |
费用 |
1,489,584 |
1,076,316 |
2,752,217 |
916,545 |
管理人报酬 |
422,505 |
368,110 |
1,015,535 |
393,193 |
托管费 |
105,626 |
92,027 |
253,884 |
98,298 |
销售服务费 |
3 |
2 |
5 |
2 |
交易费用 |
659,579 |
426,568 |
1,105,181 |
278,855 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
301,871 |
189,608 |
377,612 |
146,197 |
利润总额 |
-6,828,075 |
-5,400,577 |
24,412,897 |
11,079,569 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,828,075 |
-5,400,577 |
24,412,897 |
11,079,569 |
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