单位(元)浙商日添利A(002077)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,545,335 |
1,557,636 |
3,880,463 |
2,624,696 |
利息收入 |
1,579,131 |
638,115 |
868,319 |
617,989 |
其中:存款利息收入 |
54,772 |
47,492 |
146,107 |
133,286 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,524,358 |
590,623 |
722,212 |
484,703 |
投资收益 |
3,966,204 |
919,522 |
3,012,143 |
2,006,707 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,966,204 |
919,522 |
3,012,143 |
2,006,707 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
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其他收入 |
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- |
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- |
费用 |
1,150,000 |
371,436 |
1,038,184 |
671,736 |
管理人报酬 |
466,053 |
136,748 |
313,745 |
198,825 |
托管费 |
163,118 |
47,862 |
109,811 |
69,589 |
销售服务费 |
141,351 |
61,930 |
174,420 |
105,318 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
134,201 |
10,746 |
206,916 |
178,013 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
134,201 |
10,746 |
206,916 |
- |
其他费用 |
243,891 |
114,022 |
233,294 |
119,992 |
利润总额 |
4,395,335 |
1,186,200 |
2,842,278 |
1,952,960 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,395,335 |
1,186,200 |
2,842,278 |
1,952,960 |
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