单位(元)招商康泰混合(002103)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,503,613 |
8,154,239 |
-67,134,155 |
-51,784,983 |
利息收入 |
106,917 |
69,535 |
105,575 |
47,559 |
其中:存款利息收入 |
67,849 |
30,466 |
105,575 |
47,559 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
39,068 |
39,068 |
- |
- |
投资收益 |
-4,988,683 |
3,841,134 |
-50,808,379 |
-50,196,723 |
其中:股票投资收益 |
-6,548,295 |
3,574,798 |
-55,415,368 |
-50,189,352 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
995,960 |
-25,694 |
3,765,381 |
-554,384 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
563,653 |
292,030 |
841,608 |
547,013 |
公允价值变动收益 |
3,358,656 |
4,225,252 |
-16,498,424 |
-1,654,787 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,497 |
18,319 |
67,074 |
18,969 |
费用 |
2,145,926 |
1,245,072 |
3,445,655 |
1,872,552 |
管理人报酬 |
1,682,108 |
987,586 |
2,765,884 |
1,504,694 |
托管费 |
280,351 |
164,598 |
460,981 |
250,782 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,373 |
2,373 |
17,581 |
11,988 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,373 |
2,373 |
17,581 |
11,988 |
其他费用 |
181,068 |
90,490 |
200,143 |
104,138 |
利润总额 |
-3,649,539 |
6,909,167 |
-70,579,810 |
-53,657,534 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,649,539 |
6,909,167 |
-70,579,810 |
-53,657,534 |
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