基金经理：
| 单位净值:0.9470 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9470 | 截止日期:2018/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海中鑫混合(002110)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 收入 | -7,984,067 | 33,058,410 | 19,912,903 | 8,496,824 |
| 利息收入 | 1,244,496 | 6,740,814 | 4,192,178 | 9,764,638 |
| 其中：存款利息收入 | 40,042 | 94,870 | 65,376 | 1,891,230 |
| 债券利息收入 | 1,107,082 | 6,361,067 | 3,917,172 | 6,554,411 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 97,372 | 284,877 | 209,631 | 1,318,998 |
| 投资收益 | 7,818,855 | 14,556,374 | 3,584,926 | -1,558,722 |
| 其中：股票投资收益 | 8,481,780 | 13,149,369 | 3,302,090 | -4,449,217 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,547,535 | -663,152 | -698,168 | 2,628,549 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 884,609 | 2,070,157 | 981,004 | 261,946 |
| 公允价值变动收益 | -17,047,520 | 11,761,083 | 12,135,795 | 286,317 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 103 | 138 | 4 | 4,591 |
| 费用 | 1,138,276 | 4,481,639 | 2,543,931 | 6,866,595 |
| 管理人报酬 | 503,458 | 2,359,167 | 1,433,345 | 3,863,052 |
| 托管费 | 100,692 | 471,833 | 286,669 | 772,610 |
| 销售服务费 | 100,692 | 471,833 | 286,669 | 772,610 |
| 交易费用 | 336,135 | 374,387 | 163,966 | 655,233 |
| 利息支出 | 47,085 | 417,319 | 176,264 | 414,589 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47,085 | 417,319 | 176,264 | 414,589 |
| 其他费用 | 48,355 | 387,100 | 197,018 | 388,500 |
| 利润总额 | -9,122,343 | 28,576,771 | 17,368,971 | 1,630,229 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,122,343 | 28,576,771 | 17,368,971 | 1,630,229 |
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