基金经理：
| 单位净值:1.1627 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1627 | 截止日期:2022/12/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方新价值混合C(002162)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -24,152,222 | 30,285,774 | 21,948,990 | 71,330,540 |
| 利息收入 | 150,801 | 8,101,002 | 4,835,447 | 7,856,217 |
| 其中：存款利息收入 | 145,164 | 924,108 | 674,030 | 1,634,800 |
| 债券利息收入 | - | 5,079,089 | 2,510,863 | 3,807,368 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,637 | 2,097,805 | 1,650,554 | 2,414,048 |
| 投资收益 | -19,610,034 | 42,076,012 | 16,849,560 | 47,438,749 |
| 其中：股票投资收益 | -20,524,149 | 40,373,598 | 16,096,970 | 46,157,359 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 882,580 | -265,721 | -139,344 | -584,006 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 31,535 | 1,968,136 | 891,934 | 1,865,397 |
| 公允价值变动收益 | -4,693,882 | -19,930,985 | 261,318 | 16,027,305 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 894 | 39,745 | 2,664 | 8,269 |
| 费用 | 952,069 | 7,056,245 | 3,638,162 | 6,388,167 |
| 管理人报酬 | 576,952 | 3,971,160 | 2,236,636 | 3,509,653 |
| 托管费 | 144,238 | 992,790 | 559,159 | 877,413 |
| 销售服务费 | 116,827 | 704,700 | 364,763 | 713,479 |
| 交易费用 | - | 1,143,997 | 355,149 | 1,078,718 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,964 | 240,668 | 121,146 | 202,239 |
| 利润总额 | -25,104,290 | 23,229,529 | 18,310,828 | 64,942,373 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -25,104,290 | 23,229,529 | 18,310,828 | 64,942,373 |
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